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Cie du Bois Sauvage / Réduction de capital - informations complémentaires 25-05-2011

 

1.     Réduction de capital - informations complémentaires

L'acte relatif à la réduction de capital d'EUR 26 par titre décidée par l'AGE du 27 avril 2011 a été publié aux annexes du Moniteur belge le 16 mai 2011. Le délai de deux mois (protection des créanciers) à dater de cette publication s'achèvera donc le 16 juillet 2011.

En l'absence d'opposition des créanciers, l'agenda pour le paiement de la réduction de capital contre remise du coupon 23 sera le suivant :

  • Ex-date                            26/7/2011
  • Record date                     28/7/2011
  • Payment date                   29/7/2011

Il est à noter que le strip coupon 23 sera sans valeur.

 

2.     Modalités pratiques concernant l'obligation convertible Compagnie du Bois Sauvage 2004-2011 à 5,25% à échéance 30 juin 2011

Principe

Les demandes de conversion doivent être introduites auprès de la Banque Degroof (Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles) ou au siège social de la société (Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles). Ces demandes pourront également être introduites auprès de la banque précitée à l'intervention de tout autre organisme financier.

Les obligations seront convertibles du 10 juin 2011 au 30 juin 2011 inclus.

Les détenteurs d'obligations convertibles qui n'auront pas demandé la conversion de leurs titres pour le 30 juin 2011 au plus tard, ne pourront plus se prévaloir de ce droit après cette date. Les obligations non converties seront remboursables au pair de la valeur nominale (EUR 180,00) le 30 juin 2011.

Actions issue de la conversion

Les actions issues de la conversion seront émises coupon 23 attaché.

Ce coupon 23 donnera droit au paiement d'une soulte en espèces d'EUR 26 par titre.

En l'absence d'opposition des créanciers à la réduction de capital, l'agenda pour le paiement de cette soulte en espèces contre remise du coupon 23 sera le suivant :

  • Ex-date                            26/7/2011
  • Record date                     28/7/2011
  • Payment date                   29/7/2011

Il est à noter que le strip coupon 23 sera sans valeur.

Cessibilité des actions

Les actions sont librement négociables.

Le traitement fiscal (absence de retenue) pour la soulte en cash et la réduction de capital étant identique dans le chef du détenteur, les actions issues de la conversion seront inscrites début juillet sur NYSE Euronext sous le même code que les actions actuellement en circulation (ISIN BE0003592038).

 

3.     Modalités pratiques concernant les warrants et les stocks options Compagnie du Bois Sauvage en circulation

En l'absence d'opposition des créanciers à la réduction de capital, les prix d'exercice des warrants et des stocks options en circulation seront diminués d'EUR 26 par titre à partir du 26 juillet 2011 comme décrit dans le tableau ci-dessous :

  Nombre Prix d'exercice actuel (EUR) Nouveau prix d'exercice (EUR)
Warrants 2005-1 (10 au 30 juin 2011-2012) 132.500 265,00 239,00
Warrants 2005-2 (10 au 30 juin 2013 à 2015) 132.500 290,00 264,00
Stock options 2006 (1 au 20 avril 2012 à 2016) 2.350 283,41 257,41
Stock options 2007 (1 au 20 avril 2012 à 2017) 2.300 341,92 315,92
Stock options 2008 (1 au 20 avril 2013 à 2018) 2.700 345,50 319,50
Stock options 2008 (1 au 20 avril 2013) 100 345,50 319,50
Stock options 2009 (1 au 20 avril 2014) 3.150 158,93 132,93
Stock options 2010 (1 au 20 avril 2015) 3.400 189,48 163,48

 

4.     Remarque générale

L'ajustement des modalités de conversion de l'obligation Compagnie du Bois Sauvage et du prix d'exercice des warrants et des stock-options Compagnie du Bois Sauvage fait suite à l'application des clauses anti-dilution mentionnées dans les différents prospectus d'émission et dans le plan de stock-options.

Contact
Bruno Spilliaert, Secrétaire Général
02/227.54.55
bruno.spilliaert@bois-sauvage.be

 

 


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